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[투데이리포트]한화테크윈, "종합 방산업체로서의…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 한화테크윈(012450)에 대해 "종합 방산업체로서의 위상 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "회사분할을 통한 책임경영 강화로 종합 방산업체로서의 경쟁력은 한층 더 높아질 전망이다. 항공기 엔진 및 유도무기, 지상무기, 기타의 3 부분으로 재편될 가능성이 높다. 항공기 엔진 및 유도무기는 ㈜한화의 탄도탄 제작기술과 시너지를 발휘할 수 있고, K9 자주포는 한화디펜스와의 체계기술 공조, 이질적인 시큐리티와 산업용장비는 인적분할을 통한 분리로 주력 사업의 선명성을 높일 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "종합 방산업체로서의 위상 강화와 해외 수출모멘텀 부각이 예상된다. 향후 북한대응의 핵심 정책인 KAMD, Kill-Chain 의 조기전력화로 주력 제품의 성장성도 확보되었다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 수익성이 높은 K9 수출 물량(핀란드와 인도)이 반영되고 한화디펜스의 신규 아이템(미사일 발사대)도 하반기부터 매출이 본격화되기 때문에 2 분기부터는 점진적인 실적개선이 가능할 전망이다. 동사의 2 분기 매출액과 영업이익은 10,799 억원, 415 억원으로 전분기대비 각각 39.5%, 270.5% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,844 | 70,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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