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[투데이리포트]두산인프라코어, "BW 발행, 재무적…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 1일 두산인프라코어(042670)에 대해 "BW 발행, 재무적 부담 완화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "희석 주식수가 기존 주식대비 20~30%에 이를 것으로 보여 주주가치 희석과 오버행 부담이 크다. 최대 20%의 리픽싱 조건과 물량 비중이 커 기존주주의 부담은 큰 편이다. 반면 BW의 경우 높은 금리, 동사의 유동성 확보에 따른 리스크 감소, 산업 회복 추세, 메자닌 투자수요 증가 등으로 흥행할 가능성이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "하반기 돌아오는 자금 부담요인은 회사채 2,300억원과 5억달러 영구채가 있다. 신용등급 하향으로 회사채 재발행이 어려워졌고 5억달러 영구채는 스탭업 조항으로 올해 10월 상환하지 않을 경우 이자율이 3.25%에서 8.25%로 급등한다. 3,000억원의 현금을 보유 중이고 영구채는 외화보증사채 등으로 재발행이 가능하지만 미봉책으로 외부자금이 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "본업에 대한 시장의 개선세는 지속되고 있다. 중국 및 신흥국 인프라투자 상황을 감안하면 1분기 서프라이즈에 이어 2분기도 호실적을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,915 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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