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[투데이리포트]현대해상, "4월 손해율 하락으…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "4월 손해율 하락으로 견조한 이익흐름 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "4월 장기손해율과 장기위험손해율은 각각 83.4%, 81.0%로 전년동기대비 각각 3.2%, 11.1% 하락. 월중 일수효과가 없었음에도 실손보험료 인상 효과로 전년동기대비 큰 폭 개선된 점이 고무적. 다만 장기위험손해율의 10%pt가 넘는 개선폭은 일시적인 보험금청구 이연의 영향도 있는 것으로 보여 5월 중에는 경상적 수준인 90% 내외로 회귀할 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4월 누적이익은 동사의 연간 가이던스 이익은 4,050억원의 42%를 달성. 올해에도 자보 손해율 하락에 따른 핵심이익 개선 사이클은 지속될 것으로 보여 가이던스 충족은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "보장성신계약은 3월 절판 효과로 전년동기대비 9.4% 하락. 이는 업계 전반에 걸쳐 나타나는 현상으로 분기성장률도 전년동기대비 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년12월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,300 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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