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[투데이리포트]롯데칠성, "맥주 신제품 점유율…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 롯데칠성(005300)에 대해 "맥주 신제품 점유율에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "향후 주가 등락의 관전 포인트는 맥주 신제품의 점유율이 될 것으로 판단된다. 올해 6월에 라이트라거 타입의 피츠(Fitz)를 런칭하여, 업소용 소맥 시장을 적극 공략할 것으로 판단된다. 기존 제품은 가정용 프리미엄 시장을 공략해 왔기 때문에, 신제품 출시에 따른 카니발리제이션(자기잠식효과) 우려는 제한적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 이번 신제품을 통해, 올해 매출 700억, 내년 1,200억원을 목표로 하고 있으며, 중장기적으로 맥주 시장 점유율 15% 확보에 주력하고 있다. 동사가 보유하고 있는 기존의 음료/주류 영업망과 탄탄한 자본력을 감안한다면, 점진적인 점유율 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 음료 사업을 바탕으로, 주류 시장 內 점유율 확대를 시도하고 있다. MS 확대 경쟁으로 인해, 단기적으로 수익성이 다소 둔화될 요인이 있지만, 중장기적으로 주류 시장에서 점유율을 확대해 나갈 가능성은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 2,600,000원까지 높아졌다가 2017년1월 2,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,995,000 | 2,400,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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