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[종목현미경]동국산업_관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.39% 조회 : 429
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2017/06/02 09:50
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.39%
- 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,755원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

2일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 4,640원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 1.31% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이지-원 1위 2.4% 1위 17.1% 1위 7.1
성광벤드 2위 2.2% 3위 3.3% 3위 1.5
동국산업 3위 1.5% 5위 1.3% 5위 0.8
태광 4위 1.5% 4위 1.6% 4위 1.0
삼목에스폼 5위 1.4% 2위 5.5% 2위 3.9
코스닥 - 0.5% - 4.4% - 8.8
금속 - 0.6% - 4.1% - 6.8

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 0.39% 하락하고 있다.
성광벤드
10,900원 ▲50(+0.46%) 삼목에스폼
14,450원 ▼50(-0.34%)
와이지-원
12,650원 ▼50(-0.39%) 태광
9,200원 ▼70(-0.76%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국산업의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 4,640원으로 1,860원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 최주홍 에널리스트가 " 과거 산업 구조조정에서 살아남은 대표적인 냉연특수강 업체로 이익률 개선 지속 중, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

3월20일에 동국산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,881.0억 51.0억 34.0억
직전분기 대비 0.6% 감소 61.6% 감소 25.1% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.72%로 업종평균 상회. PER은 10.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동국산업 와이지-원 삼목에스폼 태광 성광벤드
ROE 5.1 6.1 12.1 0.7 0.8
PER 10.1 18.6 6.0 87.0 83.6
PBR 0.5 1.1 0.7 0.6 0.7
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 35,494주, 55,035주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 254,473주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 154,260주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 408,733주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.15%를 보였으며 기관은 7.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.42%로 가장 높았고, 기관이 10.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,755원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,755원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,755원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,865원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,755원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,755원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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