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[투데이리포트]두산인프라코어, "2H17을 편하게 …" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2H17을 편하게 맞이하는 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,100원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,100원은 직전에 발표된 목표가 7,100원 대비 42.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "선진국 경기 회복에 따른 두산밥캣 실적 호조 및 중국 건설기계 수요 증가효과로 1Q17 실적은 영업이익 기준 1,484억원을 기록하며 1Q11(2,313억원), 1Q12(1,840억원) 이후 최대 실적을 기록했다. 현 상황이 지속된다는 가정하에 동사 실적의 개선속도는 더욱 빨라질 전망. 중국 중심의 실적개선 기대감이 존재하는데다, 견조한 두산밥캣 실적까지 더해질 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1조 5,868억원, 영업이익 1,613억원(OPM 10.2%)으로 전망한다. 두산밥캣 성수기효과가 나타나는 분기 특성뿐 아니라 중국 역시 4월까지 보여줬던 견조한 흐름이 이어질 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 우려하던 차입금 상환부담에 대해 2017년 이슈를 해결한 수단을 마련한 현 시점에서 동사 2017년 실적 추정치 기준 현재 주가는 PER 13.4배, PBR 0.8배라는 점을 명심해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,857 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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