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[투데이리포트]화신, "상반기는 부진하지만…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 화신(010690)에 대해 "상반기는 부진하지만, 하반기 실적은 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 화신(010690)에 대해 "실적은 하반기부터 개선될 것으로 보인다. 중국 내 반한 감정이 완화되는 가운데 KX7/ix35/K2 Cross/Pegas 등 다수의 신차가 투입되면서 고객사의 출하가 개선되고, 미국에서는 쏘나타 F/L 모델의 투입이 예정되어 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신차 초기에는 Mix 개선에 유리하기 때문에 물량/가격 효과가 발휘되면서 실적에 기여할 전망이다. 더불어 브라질/인도 법인들의 실적이 수요 증가와 현지통화 안정화를 통해 개선되고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1분기에도 완성차 출하 증가와 신차 효과, 그리고 환율 개선으로 42억원의 순이익을 기록했는데, 신차 효과가 확대되고 있어 실적 개선세가 이어질 것으로 보인다. 기아차가 2019년을 목표로 인도 공장을 건설하고 있어 추가적인 매출원 확보도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년8월 10,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 8,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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