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[투데이리포트]하나투어, "출국자는 기대 이상…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 하나투어(039130)에 대해 "출국자는 기대 이상, 자회사 실적은 3분기부터 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "출국자는 3분기까지 예상을 넘어설 전망이다. 4~5월 출국자가 예상을 넘었다. 6~8월까지의 출국자도 예약률을 통해서 추정해보면 평균 15~20% 성장은 가능해 보인다. 면적 축소 및 재고 관련 비용으로 2분기에 101억원의 적자가 예상되는 면세점은 3분기부터 적자가 50억원 이하로 낮아질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "출국자 증가로 17년 별도 영업이익 +64% 성장, 17년 일본 자회사 실적 +15% 개선, 면세점 축소 본격화로 3Q17부터 연결 자회사 합산 실적 개선 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 연결 영업이익은 416억원(+98% YoY)으로 개선이 기대된다. 분기별 연결 영업이익은(% YoY) 2Q 46억원(흑전), 3Q 164억원(+58%), 4Q 103억원(+168% YoY)으로 2분기부터 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년8월 84,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 120,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 104,533 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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