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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "확신의 시그널이 필…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "확신의 시그널이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사의 비즈니스 모델은 국내 식자재 유통업체 중 가장 우수하다는 판단이나, 단기 주가 상승세는 부담스럽다는 의견. 5월 황금연휴가 반영된 2분기 실적에 따라 동사의 전략방향이 조정될 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "인프라 투자가 선행될 수 밖에 없는 B2B 식자재 유통 시장에서, 공격적인 외형성장과 이익회복 기간은 반복될 수 밖에 없다는 판단. 그렇기 때문에 GPM 개선과 빠른 시장 침투력이 투자의 핵심"라고 밝혔다. 한편 "향후 전략방향이 조직개편의 성과 (GPM 개선)확인과 함께 병행된 외형성장일 경우, 밸류에이션 프리미엄 반영으로 투자의견을 상향 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 73,000원까지 높아졌다가 2017년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,500 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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