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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "2분기 실적 바닥 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2분기 실적 바닥 이후 점진적인 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "연결 매출액과 영업 실적은 3분기부터 기저 효과로 완만한 회복이 예상된다. 3분기까지 국내 화장품은 역성장 불가피. 해외 성장과 기저 효과로 3분기부터 완만한 회복 예상. 한국 관광 재개에 따른 중국 관광객 수 회복과 반한 감정 완화로 인한 현지 사업이 관건"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 거점 매장 지속 확보, 시쉐이도는 대중국 관계 악화된 2013년 매장 확보에 소극적, 이후 성장률 둔화. 동사의 중국 내 공격적인 매장 확대는 금년에도 진행될 예정. 당사 예상은 이니스프리 2016년 330개 매장에서 420개, 설화수 110개→140개 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적 부진 불가피한 반면 이는 시장에서 인지된 부분, 따라서 주가도 바닥에서 30% 이상 상승. 현재 12MF PER 34배. 업황 회복을 가정한 2018년 기준 30배 수준. 중국 관련 리스크 완화와 해외 현지 사업 성장 재차 확인 시 글로벌 업체 대비 프리미엄이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 500,000원까지 높아졌다가 2017년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 322,750 | 400,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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