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[투데이리포트]비에이치, "바뀐 것은 아무것도…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 7일 비에이치(090460)에 대해 "바뀐 것은 아무것도 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 비에이치(090460)에 대해 "올해 애플 OLED 관련 매출액 증가분만 4,400억원. 내년 점유율이 하락하고 수율이 개선되며 가격이 떨어지는 것으로 가정해도 관련 매출액은 9,000억원. 내년 모델 스펙이 더 까다로워 획기적인 초기 수율개선 및 가격 하락 우려는 사실상 없다. 내년 실적에 대한 가시성이 높다. 심지어 다른 IT기업의 올해 실적 추정보다 더 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "Capa.증설 필요성에 의한 자금조달 우려가 있으나, 자사주 및 유휴 부동산 매각으로 인한 보유자금에 EBITDA에 얹어지면서 순차적으로 증설이 진행될 것. 많이 오른 주가로 인한 주가 노이즈와 우려감 있지만 아이폰의 OLED 채택 대전제와 방향성은 달라진 것은 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 8,071억원(+117%YoY), 영업이익 457억원(흑전YoY, opm5.7%)을 기록하면서 최대실적이 전망된다. 2018년 애플 OLED 매출액 두 배 증가. 영업이익은 782억원(+71.1%YoY, opm6.1%)으로 최대실적인 올해보다도 300억원 이상 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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