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[투데이리포트]KT&G, "전자담배가 위협적 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 7일 KT&G(033780)에 대해 "전자담배가 위협적 수준으로 성장하는데는 아직 한계 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "전자담배가 중요 이슈로 부각되기는 했지만, 기존 담배를 위협하는 존재로 성장하기에는 약 2년 여의 시간이 소요될 것으로 판단한다. 초기 취급 점포의 한계, 맛의 한계, 시장에서의 영향력 한계 때문이다. 국내 담배 시장에서 가장 지배력이 있는 KT&G가 전자담배 시장에 언제 본격적으로 합류하는지에 따라서 시장 확장의 속도가 결정될 것"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "홍삼은 2017년 전년대비 +11.6%, 수출은 전년대비 +8.1% 성장할 것으로 추정한다. 담배 수출 물량 4월 사상 최대치(8백만kg) 기록하였다. 원화강세가 이어지고 있어, 환율적으로 손실이 있겠으나 이를 상회하는 실적을 달성하며 연초 가이던스 (+8.2%)에 가까운 수준으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "KT&G가 시장에서 MS를 5%까지 빼앗기는 것으로 가정할지라도 매출과 영업이익 모두 역성장은 상쇄시킬 수 있을 것으로 예상한다. MS가 5%까지 하락하는 상황은 가능성이 낮다고 판단하기 때문에 2017년도 매출과 영업이익 모두 양의 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 155,000원까지 높아졌다가 2017년4월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | AOTN |
| 목표주가 | 136,000 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'AOTN'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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