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[투데이리포트]KT&G, "불확실성 해소 중…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "불확실성 해소 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "실내 흡연이 불가능하고 주기적인 관리가 필요하며 전통 담배 대비 흡연 만족도가 낮다는 측면에서 아이코스 또한 기존 전자담배의 일종으로 인식하는 경향이 강하다. 또 BAT가 곧 아이코스와 유사한 형태의 전자담배인 ‘GLO’를 출시할 계획을 밝혔고, KT&G도 전자담배 양산 체제를 갖춘 것으로 판단되어 우려했던 아이코스의 독주 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "이미 연결 영업이익의 30%를 차지하는 해외 담배 부문의 꾸준한 성장과 국내 홍삼 부문(연결 이익의 13% 비중)의 이익 확대가 이어지면서 2분기 이후에도 실적 호조가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "결국 풍부한 현금흐름이 주주이익으로 환원되는 고리가 더 강해진다면 동사 밸류에이션도 한단계 레벨업될 것. 올해 중소기업은행의 지분 매각 가능성(회사의 대응 필요)에 최근 사회적 성격이 강한 기업들에 대한 배당 상향 기대까지 가세, 동사의 주주 정책도 추가 개선될 개연성이 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 160,000원까지 높아졌다가 2017년1월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | AOTN |
| 목표주가 | 136,000 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'AOTN'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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