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[투데이리포트]코스맥스, "실망도 우려도 주가…" 매수(상향)-KB증권
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| KB증권에서 9일 코스맥스(192820)에 대해 "실망도 우려도 주가에 충분히 반영됐다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "현 주가는 4분기 Fwd PER 23배 수준까지 하락해 시장의 우려가 주가에 상당부분 반영됐다고 판단된다. 매출 성장세 회복 및 국내와 미국의 마진 정상화에 대한 확신이 생기기 전까지 주가의 빠른 반등은 어려울 수 있겠으나, 중장기적 관점에서 동사의 외형 성장이 지속 가능할 것이란 믿음에는 변함이 없다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 2,265억원 (+15% YoY), 영업이익은 161억원 (-12% YoY)을 기록할 전망이다. 국내 (내수+수출) 부문의 매출액은 사드 보복에 따른 전방시장 수요 위축으로 전년동기대비 0.1% 성장하는 데 그치면서 부진할 전망이고, 영업이익률은 고정비 부담으로 전년동기대비 3.4%p 악화된 7%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 고정비성 투자 규모가 부담스러워 보이는 것은 사실이나, 대부분 장기적인 성장을 위한 Capa 확장, ERP 시스템 투자, 자동화 설비 구매, 우수 R&D 인력의 채용 등임을 고려할 때, 외형 성장이 지속가능하다는 믿음이 있다면 주가가 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 200,000원까지 높아졌다가 2017년5월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 164,864 | 180,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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