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[투데이리포트]BGF리테일, "지주회사와 사업회사…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 BGF리테일(027410)에 대해 "지주회사와 사업회사로 분할 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 8일 장 종료 후 회사분할 결정 공시를 하였다. 분할의 목적은 자회사 지분관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 부문과 편의점 사업부문으로 인적분할 함으로써 경영효율성 및 지배 구조 투명성 제고이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "편의점 운영에 직접적 연관이 있는 비지에프로지스, 씨펙스로지스틱(물류), 비지에프푸드(식품제조)는 사업 회사로, 이외에 비지에프네트웍스, 비지에프보험서비스, 비지에프휴먼넷, 비지에프포스트, 사우스스프링스 등은 지주회사로 귀속될 예정. 현재 BGF리테일 기업가치의 대부분은 편의점 사업 가치에서 나오기 때문에 향후에도 사업회사의 가치가 절대적"라고 밝혔다. 한편 "향후 지주회사는 지분율 요건 충족을 위해 사업회사의 지분 매입, 교환 등이 필요하다. 또한 사업회사의 배당정책이 상향될 수 있는 등 분할 후 주가 변동성은 커질 것으로 판단된다. 분할과 관련한 세부 사항에 대한 추가 업데이트가 필요한 상황이나 분할 전까지는 동사의 지배 구조 투명화, 주주가치 제고 노력, 경영효율성 증대의 측면에서 긍정적인 이슈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원까지 높아졌다가 2017년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 142,154 | 170,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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