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[투데이리포트]비아트론, "2018년 대형 O…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 비아트론(141000)에 대해 "2018년 대형 OLED 열처리장비 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박지훈, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "2018년 신규 수주 금액 규모를 20.2% 상향했고, 영업이익은 9.1% 상향 조정했다. 2018년에는 BOE와 CSOT의 중소형 플렉시블 OLED 투자 뿐만 아니라 LG디스플레이의 대형 OLED 투자도 예상돼 비아트론의 수주 모멘텀은 강해질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년에는 중국 패널 업체 중 중소형 플렉시블 OLED 투자 가능성이 높은 BOE B11 phase 1, 2 총 32K/월과 CSOT T4 phase 2 15K/월과 더불어 LG디스플레이 8세대 Oxide TFT 40K/월 수주가 예상된다. 2018년 신규 수주 금액은 2,146억원으로 2017년대비 25% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 1분기를 저점으로 개선될 전망이다. 올해 영업이익률은 2분기부터 이익률이 높은 PIC 장비를 수주하고 매출액 증가에 따른 고정비 부담 하락으로 20.7%를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 42,000원까지 높아졌다가 2017년5월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,857 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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