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[투데이리포트]파라다이스, "5월 카지노 매출 …" HOLD(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 858 2017/06/09 10:02

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이베스트투자증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "5월 카지노 매출 YoY 30% 감소"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "5월 연결 드랍액 3,976억원(-3.4% YoY), 매출액 416억원(-30.4% YoY), 홀드율 9.8%(-3.9%p YoY). 인천점을 제외한 영업점들의 드랍액이 역장상했고 홀드율까지 낮아져 4월에 이어 부진한 모습이 지속되었다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "파라다이스시티를 통해 중장기적으로 신규 수요 창출 모멘텀을 확대했다는 점은 긍정적이나 아직까지는 리조트 효과를 통한 대중 고객 중심의 카지노로 변모하기 까지는 시간이 소요될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 18,000원까지 높아졌다가 2016년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(상향) NEUTRAL
목표주가 18,050 21,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170609 HOLD(유지) 14,000
20170516 HOLD(유지) 14,000
20170210 HOLD(MAINTAIN) 14,000
20170125 HOLD(유지) 14,000
20161104 HOLD(유지) 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170609 이베스트투자증권 HOLD(유지) 14,000
20170608 신한금융투자 매수(유지) 18,000
20170608 대신증권 매수(유지) 21,000
20170529 KB증권 HOLD(유지) 15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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