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[투데이리포트]LG전자, "MC의 사업효율화와…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "MC의 사업효율화와 H&A/HE의 이익의 질 개선으로 재평가는 현재 진행중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "밸류에이션 방식 변경 사유는 EPS의 변동성 확대 요인이었던 MC 사업부 실적 부진이 사업효율화를 통해 개선 국면에 이른 것으로 파악되며, 캐시카우인 H&A와 HE 사업부가 프리미엄 위주의 제품 믹스 개선으로 사업 경쟁력이 한 단계 강화됨에 따라 전사 이익의 안정성이 확보되었다는 판단에 기인한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사의 2016년 연간 영업이익률은 7.7%으로 Whirlpool 대비 1.1%p 상회했다. 이러한 선전은 북미와 국내 시장을 중심으로 한 고부가 제품 위주의 믹스 개선, 마진이 높은 B2B 부문의 성장, 스타일러, 건조기, 공기청정기 등 전통적 백색가전 이외의 신규 제품군 급성장에 기인한다. 가전 시장이 성숙기라는 인식에도 불구하고 외형 성장과 수익성 개선이 가능한 체질을 만들어낸 것"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가는 시장의 EPS 추정치 상향만 반영하고 있다. 핸드셋 사업의 체질 개선이 마무리되어 2016년과 같은 대규모 적자가 제한적인 상황이라 보면, 가전과 TV의 글로벌 Peer 대비 사업 경쟁력을 감안한 밸류에이션 리레이팅이 이루어질 가능성이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,059 | 114,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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