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[투데이리포트]삼성전기, "깜짝 실적은 2분기…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "깜짝 실적은 2분기부터 시작되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 2017년 2분기 영업이익(연결)은 967억원(279% qoq / 537% yoy)으로 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 전망한다. 우리는 지난 5월 22일 자료(이익 증가의 빅사이클이 도래하다)에서 추가 이익 상향 가능성을 예상. 2017년 2분기 기점으로 본격적인 영업이익 증가 국면에 진입했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "연간 매출은 전년대비 2017년 22%, 2018년 17%씩 증가 추정. 카메라모듈과 PCB, MLCC 등 전 사업에서 거래선 다변화 성공, 프리미엄 제품 수요 증가로 수량적인 성장, 고부가 부품 비중 확대로 2011년 이후에 최대의 외형 증가세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 개선의 배경은 카메라모듈의 매출 급증(중국 수출 증가, 삼성전자의 듀얼 카메라 채택이 3분기에 본격화), 적층세라믹콘덴서의 수요 증가대비 공급 증가 요인이 낮아 마진율이 상향 예상, 애플향 R/F PCB 매출은 2017년 3분기에 신규로 발생, 2018년 HDI 기술변화로 ACI 부문이 흑자전환, 전 사업이 흑자기조를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 94,626 | 115,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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