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[투데이리포트]CJ제일제당, "적시적소(適時適所)…" 매수-메리츠종금증권

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평민

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조회 827 2017/06/13 08:35

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메리츠종금증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 "적시적소(適時適所)의 투자로 성장동력 확보!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "SELECTA인수는 농축대두단백(SPC, Soy Protein Concentrate)을 생산하는 글로벌 1위(M/S 38%) 기업에 대한 적소(適所)투자로 판단한다. 자금조달에 대한 시장의 우려가 상존하지만 가동률 90% 상황인 가공식품, 내수시장이 정체된 소재식품의 성장을 위한 필수적인 투자로 판단한다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "진천 식품통합기지 신설은 고성장 시장(HMR, 냉동식품)의 선점을 위한 적시(適時)투자로 판단한다. 20년까지 5,410억원 투자를 통해 진천 식품통합기지 신설이 이뤄질 계획이다. 2020년 목표 매출액은 5,000억원, 영업이익은 560억원(OPM 11.2%)이다"라고 밝혔다.

한편 "시생산은 18.10월, 매출인식은 2019년부터 예상된다. 주요품목은 햇반, 만두, 조리냉동, 조리육이며 품목별로 가동률이 80~100%에 달해 증설은 필수적인 상황이다. 20년 까지 햇반 20.1%, HMR 26.4%, 조리냉동 12.7%의 CAGR 고성장이 예상되는데 1인 가구, 여성경제인구 증가 등 구조적인 변화와 동행할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 482,222 510,000 440,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170613 매수 510,000
20170605 매수 510,000
20170512 매수 510,000
20170418 매수 510,000
20170210 매수 510,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170613 메리츠종금증권 매수 510,000
20170612 삼성증권 매수 450,000
20170612 동부증권 매수(유지) 500,000
20170601 하나금융투자 매수 510,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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