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[종목현미경]예림당_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.24%

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평민

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조회 666 2017/06/13 11:12

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +0.3%
- 증권사 목표주가 9,560원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.24%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 4,730원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

13일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.74% 오른 8,840원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 37.69% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 13.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넵튠 1위 4.1% 3위 -0.6% 3위 -0.1
에이원앤 2위 4.0% 2위 34.2% 2위 8.5
예림당 3위 2.7% 1위 37.7% 1위 13.9
로엔 4위 1.2% 5위 -7.0% 5위 -5.8
메가스터디 5위 0.7% 4위 -2.2% 4위 -3.1
코스닥 - 0.5% - 3.6% - 7.2
출판,매체복제 - 0.8% - -2.6% - -3.2

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 출판,매체복제업종은 0.3% 상승중이다.
로엔
82,400원 ▼300(-0.36%) 메가스터디
31,300원 0 (0.00%)
에이원앤
4,850원 ▲120(+2.54%) 넵튠
8,740원 ▲210(+2.46%)

증권사 목표주가 9,560원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예림당의 평균 목표주가는 9,560원이다. 현재 주가는 8,840원으로 720원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 이승욱 에널리스트가 " 예림이는 티웨이 항공을 타고, 티웨이항공의 경우 올해 하반기 항공기 추가와 더불어 상대적으로 경쟁이 약한 대구공항 비중이 높다는 점도 강점이다. 여름방학, 황금연휴 등을 감안하면 2017년 사상 최대 실적 달성이 가능할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 11,700원을 제시했고, 신한금융투자의 조용민, 박광래 에널리스트가 " 고공행진(高空行進), …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.48%로 업종평균 상회. PER은 10.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
예림당 넵튠 로엔 메가스터디 에이원앤
ROE 13.5 - 20.6 8.0 -22.5
PER 10.8 - 35.7 5.7 -
PBR 1.5 - 7.3 0.5 6.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
6월9일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 852,016주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,172주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 857,188주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.24%를 보였으며 기관은 1.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.6%로 가장 높았고, 외국인이 21.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,730원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,730원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,815원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,815원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,815원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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