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[투데이리포트]한세실업, "하반기 수주 증가율…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 "하반기 수주 증가율 +9% 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "의류 OEM 업황의 점진적 회복 추세를 고려하면 하반기 수주 성장률은 평균 +9%(3분기 +9%, 4분기 +10%)로 예상되며 2018년 연간 수주 성장률은 7%로 예상된다. 이는 기존의 수주 성장률 추정치(2017년 하반기 +7%, 2018년 연간 +5.5%) 보다 다소 상향된 것으로 전반적인 개선 강도가 당사의 예상보다 양호한 점을 반영하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "업황 저점 신호가 확인됨에 따라 3분기부터 완만하게 수주 회복으로 이어질 수 있을 것으로 본다. 그 이유는 미국 백화점과 오프라인 의류 전문점의 기존점 성장률(SSSG)이 15년 하반기부터 (-)성장을 겪으면서, 사실상 2년간 업계가 심한 downsizing 작업을 통해 올해 하반기에 폐점이 대부분 일단락되고 수주가 회복될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2018년 기준 P/E 12배로 valuation 매력이 매우 큰 상황은 아니지만 업황이 저점을 통과하고 있고, 과거 업황 회복 시 동사의 실적 개선 강도가 매우 컸다는 점 등을 고려할 때 충분히 매수 관점에서 접근해 볼 만 하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 74,000원까지 높아졌다가 2017년2월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 31,670 | 41,700 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 41,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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