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[투데이리포트]카카오, "성장 전략의 정상화…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 "성장 전략의 정상화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 "하반기에도 오디언스 기반 광고 플랫폼인 모먼트의 출시와 카카오채널 오토뷰 광고 등 신규 광고 상품 출시로 매출 성장세가 이어질 전망. 하반기에는 내수 소비 시장 회복으로 국내 인터넷 광고 시장 전체의 성장률 상승이 예상되는 만큼 광고 연간 10% 수준 광고 매출 성장은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "카카오뱅크 역시 높은 고객 접근성을 고려하면 초기 빠른 이용자 증가를 통해 투자 심리 개선을 이끌 전망. 그러나 자본금 확충을 위해서는 은산분리 완화가 필요하나, 법안 통과가 여당의 부정적 여론으로 통과가 불투명한 만큼 본격적인 사업 정착까지는 시간이 걸릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "광고 매출의 반등과 커머스 생태계 구성 전략으로 실적의 바닥은 지나갔다고 판단된다. 또한 하반기 코스피 이전 상장, 카카오 뱅크 출시, 주요 자회사 투자 유치 등 투자심리 개선을 이끌 이벤트들로 추가적인 주가 상승도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2016년8월 80,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 120,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 119,476 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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