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[투데이리포트]S-Oil, "2018년 3월 대…" STRONG BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 S-Oil(010950)에 대해 "2018년 3월 대형설비 완공에 의한 기업가치 Level-up에 주목"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "투자자가 주목해야 할 것은 2018 년 3 월로 예정된 초대형 설비 완공에 따른 기업가치 상승과 배당성장 효과이다. 2017 년 6 ~ 8 월 단기적인 주가 조정 이후, 4 분기에 본격적인 주가 재평가를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "하루에 원유 67만배럴을 정제하는 동사의 2017년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 4조 5,770억원, 영업이익 2,170억원(재고평가전 영업이익 2,670억원), 순이익 1,467억원’ 등이다. 국제유가 하락과 석유화학 정기보수로 인해, 영업이익 규모는 전분기 3,335억원과 전년동기 6,409억원 대비 각각 35%와 66% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 정유부문 예상 영업이익은 212억원(전분기 1,097억원)으로 부진할 전망이다. 석유제품 1배럴당 복합정제마진(S-Oil㈜ 기준)은 전분기 4.2$에서 3.9$로 하락한 상황이다. 재고평가 기준이 되는 평균 유가가 52$에서 50$로 하락하면서, 재고관련 손실이 500억원 정도 발생될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,895 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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