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[투데이리포트]GS리테일, "사업포트폴리오의 강…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 GS리테일(007070)에 대해 "사업포트폴리오의 강화에 따른 일시적 부담 가중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "출점 또한 1분기 495점에 이어 2분기에도 450점 이상으로 판관비 증가가 뒤따를 전망이다. 비편의점 역시 수퍼의 성장정체, 기타부문 중 왓슨스와 인도네시아의 사업확대에 따른 적자폭 확대가 불가피한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2016년 편의점은 점포 순증이 1,443개(총 10,728개)로 연간 가이던스를 상회했다. 그러나 2017년에도 최소 1,500개 이상의 순증이 예상되는데, 신규 가맹 계약이 지속적으로 증가하는 추세에 있기 때문이다. 또한 2016년 4분기 출점을 진행한 50개의 6, 8호선 특화점포 출점이 2017년으로 이월됨에 따라 견조한 신규 출점과 집객 강화도 꾸준할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 상반기까지는 수퍼와 파르나스타워 등 비편의점 관련 영향이 불가피한 반면 4분기 이후 파르나스타워 내 입점과 렌트프리 기간 소화로 수익성 개선이 가능할 전망이다. 또한 왓슨스코리아(기존 130점, 하반기 30~40점 출점)의 적극적인 확장으로 비용 부담은 불가피하지만, 국내 H&B스토어 시장 확대에 편승을 통한 기업가치의 상향 가능성도 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 66,200 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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