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[종목현미경]강원랜드_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 370 2017/06/20 09:10

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.24%
- 증권사 목표주가 43,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.94%, 외국인 56.2%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 36,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

20일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 34,850원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 4.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미사이언스 1위 3.7% 1위 35.3% 1위 9.5
GS 2위 1.8% 4위 1.4% 4위 0.7
엔씨소프트 3위 1.6% 2위 7.5% 2위 4.6
강원랜드 4위 1.1% 5위 -4.5% 5위 -4.1
코웨이 5위 1.1% 3위 2.5% 3위 2.2
서비스업 - 0.8% - 2.9% - 3.6
코스피 - 0.5% - 3.7% - 7.4

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.24% 하락하고 있다.
코웨이
103,500원 ▼1000(-0.96%) 한미사이언스
93,100원 ▼200(-0.21%)
엔씨소프트
408,000원 ▲500(+0.12%) GS
65,900원 ▼700(-1.05%)

증권사 목표주가 43,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 강원랜드의 평균 목표주가는 43,500원이다. 현재 주가는 34,850원으로 8,650원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 하반기부터는 반등 기대, 매출액 감소 추세는 상반기에 종료되고 하반기부터는 영업을 좀 더 해 매출이 증가한다고 추정했다. 이는 강원랜드가 상반기에 위원회 권고를 잘 이행해 하반기부터는 보이지 않는 규제로부터 어느 정도 자율을 획득할 것으로 가정했기 때문이다. 하반기 매출액과 영업이익을 전년대비 2.8%, 6.2% 증가한 8,720억 원, 2,979억 원으로 추정한다…" (이)라며 투자의견 매수(재개)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 36.63%로 업종평균 상회. PER은 15.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
강원랜드 한미사이언스 코웨이 GS 엔씨소프트
ROE 15.2 28.7 25.9 7.4 13.5
PER 15.6 30.1 30.3 9.3 36.2
PBR 2.4 8.6 7.9 0.7 4.9
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 344,710주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 435,126주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 779,836주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.94%, 외국인 56.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.94%를 보였으며 개인은 15.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.08%로 가장 높았고, 개인이 24.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,950원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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