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[투데이리포트]풍산, "신뢰를 찾아가고 있…" 매수(유지)-유안타증권

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평민

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조회 603 2017/06/20 11:07

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유안타증권에서 20일 풍산(103140)에 대해 "신뢰를 찾아가고 있는 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 풍산(103140)에 대해 "연례행사였던 PMX의 증자는 2016년부로 종료된 듯 하다. 이제는 추가적인 유상증자 없이 홀로 설 수 있는 체력을 갖춘 것으로 판단된다. 향후 풍산의 주가는 단기적인 실적이 아니라 연간 실적에 대한 신뢰가 회복되며 Valuation이 정상화되는 흐름이 이어질 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "지난해 하반기가 끝나갈 무렵인 12월부터는 다시금 서로 다른 방향성을 나타냈지만, 4월 이후 달러 인덱스의 하락에도 전기동 가격을 비롯한 비철금속 가격이 좀처럼 반등하지 못하고 있다. 그럼에도 불구하고, 여전히 달러 인덱스의 약세는 전기동 가격 상승을 이끌 수 요인이라 사료된다"라고 밝혔다.

한편 "광산의 수요라 할 수 있는 금속 생산량(1차)은 전년대비 +2.5% 증가한다고 예상했다. 2016년, 아연 가격이 타 금속 대비 큰 폭의 상승을 기록했던 이유가 광산 생산량 감소였던 점을 생각한다면 구리 광산의 생산량 감소는 전기동 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 사료된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 50,714 60,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170620 매수(유지) 54,000
20170428 매수(유지) 54,000
20170210 매수(유지) 54,000
20170112 매수(유지) 54,000
20161027 매수(유지) 43,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170620 유안타증권 매수(유지) 54,000
20170613 한국투자증권 매수(유지) 60,000
20170612 하이투자증권 매수(유지) 52,000
20170602 이베스트투자증권 매수(유지) 49,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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