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[투데이리포트]NAVER, "숨은 밸류 찾아내기…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 "숨은 밸류 찾아내기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송, 홍준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "우리가 찾은 숨은 가치는 네이버가 지주회사가 사업회사에 대한 지배력이 상승하는 만큼의 가치와 비상장 자회사인 스노우 가치이다. 네이버의 숨은 가치는 주가에 반영될 필요가 있다. 하반기에 광고 성장이 투자에 따른 비용 증가를 상쇄하면서 이익 개선세는 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "지주회사가 할인되지 않는다고 가정하면 120만원까지도 가능. 향후 지주회사로 전환된다면 분할비율과 시가총액에 따라 투자전략 변화 가능성을 열어두어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기술과 콘텐츠 투자에 적극적이다. 향후 5년 동안 5천억 원을 인공지능, 클라우드 등과 같은 새로운 서비스에 투자할 것이다. 기존 광고 사업과 신사업을 구분해주면서 성과를 보여준다면 기업가치를 평가하는데 있어 보다 명확해 질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,000,000원이 고점으로, 반대로 910,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,050,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,073,333 | 1,250,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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