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[종목현미경]동국산업_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 조회 : 527
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2017/06/20 13:57
 
- 위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 -1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 4,820원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

20일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.93% 오른 4,735원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 1.66% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이지-원 1위 2.5% 2위 1.3% 2위 0.5
성광벤드 2위 2.2% 3위 -0.5% 3위 -0.2
삼목에스폼 3위 1.9% 1위 5.5% 1위 2.8
동국산업 4위 1.6% 4위 -1.7% 4위 -1.0
태광 5위 1.2% 5위 -2.7% 5위 -2.2
코스닥 - 0.5% - 4.4% - 8.8
금속 - 0.7% - -0.1% - -0.1

관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 -1%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금속업종은 1% 하락중이다.
와이지-원
11,450원 ▼150(-1.29%) 삼목에스폼
14,400원 ▼250(-1.71%)
성광벤드
10,400원 ▼50(-0.48%) 태광
9,140원 ▼10(-0.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.72%로 업종평균 상회. PER은 9.33으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동국산업 와이지-원 삼목에스폼 태광 성광벤드
ROE 5.1 6.1 12.1 0.7 0.8
PER 9.3 18.8 5.7 86.5 82.1
PBR 0.5 1.1 0.7 0.6 0.7
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 89,745주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 89,666주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 179,411주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.39%를 보였으며 외국인은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.56%로 가장 높았고, 외국인이 10.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,820원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,820원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,820원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,660원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,660원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,660원대의 지지가능성과 4,820원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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