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[투데이리포트]호텔신라, "시각의 전환…" 매수(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 1,113 2017/06/21 08:38

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미래에셋대우에서 21일 호텔신라(008770)에 대해 "시각의 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "비본질적 리스크가 여전히 큰 상황에도 당사 면세점/화장품 섹터 탑픽을 유지하는 이유는 그 어느 때보다 강해진 기초 체력과 장기 리레이팅 모멘텀에 근거한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "동사가 2013년 해외 시장 진출을 본격화하며 축적해온 노력과 경험의 결정체는 2017년부터 집중적으로 상환되는 모습이다. 지난 4월 발표된 홍콩국제공항 입찰에서 강력한 경쟁구도로 인해 기대하기 어려웠던 성과를 거두며 화장품 카테고리 독점 사업자로 부상한 데 이어, 제 2터미널 확장 이후의 인천국제공항에서도 화장품을 과점하게 되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "순수 면세업의 형태를 지닌 공항점은 초기 정상화 과정에서 수익을 창출하기 어려울 수 밖에 없다. 트래픽 가치 취득 목적이 선행되며 중장기적으로 판관비 부담 증가 이상의 원가 효율화, 규모의 경제 강화를 통해 점진적인 수익성 개선을 기대할 수 있는 모델"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 110,000원까지 높아졌다가 2017년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 59,375 75,000 48,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170621 매수(유지) 75,000
20170525 매수(유지) 75,000
20170502 매수(유지) 75,000
20170406 매수 62,000
20170126 매수(유지) 62,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170621 미래에셋대우 매수(유지) 75,000
20170608 하나금융투자 NEUTRAL 60,000
20170529 삼성증권 매수 71,000
20170511 신한금융투자 매수(유지) 67,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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