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[투데이리포트]SK하이닉스, "여전히 양호한 펀더…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 "여전히 양호한 펀더멘털과 긍정적 주주환원"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "현 주가는 12개월 FWD 실적 기준 PBR 1.2배로 과거 평균 PBR 1.4배를 하회하고 있고, 메모리 반도체 시장의 수급 상황이 여전히 타이트하여 3Q17에도 추가적인 가격 인상이 가능할 것이다. 하반기에도 양호한 펀더멘털이 이어질 것으로 예상하므로 목표주가를 기존 66,000원에서 75,000원으로 14% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "주주환원 측면에서도 현 시점은 SK하이닉스를 투자하기에 늦지 않았다고 판단한다. 동사의 배당성향은 점진적으로 20% (2016년 14%)까지 확대될 것이며, 2017년 실적 기준으로 배당성향을 15.5%로 가정한다면 주당 배당금은 2,200원 수준으로 전년대비 267% 상향될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 6.8조원 (+8% QoQ), 영업이익 3.0조원 (+23% QoQ)으로 시장 기대치 및 기존 KB증권 영업이익 추정치 2.9조원을 상회할 전망이다. 평균판가(Average Sales Price)를 소폭 하향 조정했음에도 불구하고 영업이익이 기존 예상보다 개선될 것으로 전망하는 이유는 DRAM 20nm의 비중이 확대되면서 추가적인 원가절감이 가능할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 70,783 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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