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[투데이리포트]한화, "불필요한 노이즈보다…" 매수(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 748 2017/06/21 09:36

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한화투자증권에서 21일 한화(000880)에 대해 "불필요한 노이즈보다는 호재에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이상원, 이제연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 "정부의 기존 에너지 발전소 폐쇄 방침에 따른 악영향이 우려되나 현재 시공 중인 신고리원자력 및 신서천화력 PJT의 수주잔고 내 비중은 1% 수준에 불과하다. 한화S&C 관련 이슈 역시 동사가 특수성이 있는 SI 업체이며 소유 구조가 그룹 체제 밖이라 우려 사항이 아니라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "문재인 정부의 새로운 국방정책에 따른 수혜가 기대된다. 문재인 정부는 국방개혁 과제로 전시작전권, 군 상부 지휘구조 개편, 병사 복무기간 18개월로 단축, 방위사업 비리 척결 등을 단행할 예정. 이러한 국방개혁 분위기에 따른 군비 집행 강화로 L-SAM 프로젝트가 조기 진행되고 추가 수주가 기대되는 등 정책적 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "한화건설의 2분기 별도기준 영업이익은 전분기대비 8.2%, 전년동기대비 29.4% 증가한 662억원 수준으로 전망되는데, 이는 이라크 사업의 본격적인 매출 인식과 국내 주택사업의 매출인식 증가 때문. 동사의 자체사업 역시 2분기에 방산을 중심으로 견조한 실적을 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 57,308 67,000 50,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170621 매수(유지) 67,000
20170608 매수(유지) 67,000
20170516 매수(유지) 54,000
20170426 매수(유지) 54,000
20170421 매수(유지) 54,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170621 한화투자증권 매수(유지) 67,000
20170615 신한금융투자 매수(유지) 57,000
20170530 IBK투자증권 매수(유지) 56,000
20170530 이베스트투자증권 매수(유지) 60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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