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[투데이리포트]금호석유, "2017년 2분기 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 금호석유(011780)에 대해 "2017년 2분기 크게 기대하지 말자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2분기 합성고무(타이어 원료) 예상 영업이익은 53억원(전분기 139억원, 부문별 이익은 유안타증권 추정치)으로 줄어들 전망이다. 주원료인 부타디엔 가격(톤당)은 전분기 2,750$에서 1,230$로, 1,520$ 정도 급락한 반면, 합성고무 가격은 850$ 정도 하락하면서 실적 개선 기대감이 높였다. 그러나, 1개월 넘는 울산 고무공장 정기보수로 판매량이 줄어들면서 지난 분기보다 이익 감소가 불가피해 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 예상 실적은 ‘매출액 4.8조원, 영업이익 1,668억원, 지배주주 순이익 1,484억원’ 등이다. 1분기 실적 서프라이즈로 2017년 실적 턴어라운드 기대감이 한껏 높아졌음에도 불구하고, 영업이익은 전년 1,571억원 대비 6% 정도 회복되는데 그칠 전망. 고무시장 회복속도가 더디게 진행 될 뿐만 아니라, 발전소 이익 성장이 크지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 합성고무 설비 가동률은 76% 내외로 바닥권 수준에서 탈출이 늦어지고 있다. 2017년 초 타이어업체의 과잉생산 여파로, 6월부터 타이어업체가 생산 조절에 나서고 있다. 신차용 타이어 판매 부진을 고려하면 연말까지 이런 분위기는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 110,000원까지 높아졌다가 2017년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,786 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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