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[종목현미경]옵트론텍_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 919 2017/06/21 12:32

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.45%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 주요 매물구간인 7,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

21일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.27% 오른 9,040원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 20.21% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스티큐브 1위 3.4% 1위 28.0% 3위 8.2
이엠텍 2위 2.5% 2위 20.9% 2위 8.3
엠씨넥스 3위 2.5% 4위 4.6% 4위 1.8
와이제이엠게임즈 4위 2.3% 5위 -12.2% 5위 -5.3
옵트론텍 5위 2.3% 3위 20.2% 1위 8.7
코스닥 - 0.5% - 3.6% - 7.2
IT부품 - 0.7% - 4.5% - 6.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 IT부품업종은 0.45% 하락중이다.
엠씨넥스
21,600원 ▲400(+1.89%) 에스티큐브
7,140원 ▲80(+1.13%)
이엠텍
14,150원 ▼50(-0.35%) 와이제이엠게임즈
3,995원 ▼10(-0.25%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 9,040원으로 960원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호, 유현재 에널리스트가 " 최고 실적에 도전!, 2017년 2분기 연결기준 매출은 478억원으로 전년대비 31.5%(16% qoq) 증가할 전망. 영업이익은 48억원으로 전년대비 32.4%(15.9%) 증가 추정. 매출은 2013년 3분기(536억원) 이후, 최고치를 갱신한 이후에 2017년 3분기 매출(534억원)도 추가 갱신할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준. PBR은 2.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
옵트론텍 와이제이엠게임즈 에스티큐브 엠씨넥스 이엠텍
ROE -3.4 1.6 -34.7 -42.0 11.6
PER - 131.4 - - 14.8
PBR 2.4 2.1 7.1 3.6 1.7
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월13일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 547,320주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 244,658주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 302,662주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 3.13%로 적정수준
최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.13%를 보였으며 기관은 4.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.98%로 가장 높았고, 외국인이 10.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,350원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)옵트론텍 추가상장(국내사모 CB전환)
5월29일 :

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