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[종목현미경]알루코_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.52%

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평민

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조회 1,031 2017/06/21 12:51

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.52%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 4,710원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 4,525원을 기록하고 있는 알루코는 지난 1개월간 4.44% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 2.3% 4위 -4.9% 3위 -2.1
동부제철 2위 2.1% 5위 -13.7% 5위 -6.5
대한제강 3위 1.9% 1위 17.0% 2위 8.9
한국철강 4위 1.3% 2위 14.3% 1위 10.9
알루코 5위 1.2% 3위 -4.4% 4위 -3.6
코스피 - 0.5% - 2.2% - 4.4
철강금속 - 0.8% - -2.8% - -3.5

관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.64% 하락하고 있다.
한국철강
43,300원 ▲700(+1.64%) 대한제강
11,700원 ▲250(+2.18%)
세아제강
93,000원 ▲200(+0.22%) 동부제철
12,600원 ▼200(-1.56%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 알루코의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 4,525원으로 1,475원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 박강호 에널리스트가 " 실현 가능한 장기적인 계획이 있다, 장기적인 성장 모멘텀은 자동차 경량화, 신재생에너지, 철도차량 및 LNG 유조선 탱크 경량화 등에서 나올 예정. 자동차 부문은 국내 완성차업체와 함께 경량화 부품 개발을 진행하고 있다. 신재생에너지 부문 또한 올해에 매출이 일어날 전망…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 케이프투자증권의 고의영 에널리스트가 " 알루미늄 소재의 수요처 확대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.35%로 업종평균 상회. PER은 26.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.76임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알루코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
알루코 한국철강 동부제철 세아제강 대한제강
ROE 6.5 7.0 17.6 3.4 9.9
PER 26.9 7.2 12.9 13.3 6.4
PBR 1.8 0.5 2.3 0.5 0.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 21,110주, 20,881주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 262,575주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,713주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 251,862주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.52%를 보였으며 기관은 6.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.65%로 가장 높았고, 외국인이 19.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,710원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,710원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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