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[투데이리포트]삼성SDI, "친환경차에 대한 기…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "친환경차에 대한 기대감 고조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2017년 하반기 테슬라의 모델 3 출시가 예정되어 있으므로 이에 대한 판매량이 시장 기대치를 상회한다면 친환경차에 대한 기대감이 고조될 것이다. 테슬라의 전기차를 포함한 친환경차 시장 규모는 출하량 기준으로 2017년 3.7백만대에서 2018년 5.0백만대로 36% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "친환경차 중에서도 순수 전기차 (BEV)의 출하량이 빠르게 증가하여 2020년 경에는 BEV의 시장 비중이 거의 50%에 육박할 것이다. 더불어 최근 중국은 국무원 법규 제정 사이트에 중국 공업정보화부 (MIIT)에서 주도한 ‘승용차 평균 연비 관리와 신재생에너지자동차 크레딧 병행 관리방법’을 게재했는데, 중국이 전기차 생산 의무화에 대한 의지를 확고히하고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 12개월 FWD 실적 기준 PBR 0.9배로 과거 5개년 PBR 상단 1.2배를 하회하고 있으며, 2Q17 실적도 기존 추정치를 상회하여 흑자전환이 가능할 것으로 예상하고, 하반기 진입하면서 전기차 중심의 친환경차에 대한 기대감이 고조될 것이므로 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 174,071 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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