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[투데이리포트]SK하이닉스, "높아진 도시바 메모…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "높아진 도시바 메모리 인수 가능성"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 21% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사가 여러가지 사업 제휴를 추진할 기회는 있을 것으로 판단한다. 인수 대금 3,000억엔이면 최근 SK하이닉스의 1개 분기 영업이익 정도이다. 이 정도 금액을 투입해서 새로운 기회를 확보할 가능성이 있다는 건 NAND 시장 점유율이 4위에 불과한 SK하이닉스에 나쁘지 않은 선택이라고 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 영업이익 3.04조원(+23% QoQ)을 전망한다. DRAM 출하량 +4%, ASP +6%, NAND 출하량 Flat, ASP +7% QoQ을 추정한다. 최근 메모리 수급이 양호하다. 수요가 아주 좋지는 않지만 메모리 업체들의 제한적인 투자로 공급이 이를 따라가지 못하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "공급 증가세는 부진하다. 선두 업체의 DRAM 1xnm 수율이 부진하다. 업계 전체의 특별한 캐파 투자도 없다. NAND는 선두 업체를 제외하곤 아직까지 업체들의 3D NAND 본격 생산이 이루어지지 않았다. 이런 양호한 메모리 수급을 바탕으로 SK하이닉스의 2017년 영업이익이 11.76조원(+259% YoY)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 72,348 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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