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[투데이리포트]현대차, "2Q17 내수/수출…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 현대차(005380)에 대해 "2Q17 내수/수출 호조로 시장 기대치 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 4.8% 증가, 2.5% 감소한 25.9조원, 1.7조원을 기록할 전망. 국토부 리콜과 싼타페 후드 래치 리콜 등 소규모 리콜은 2분기에도 이어졌으나, 양호한 내수 판매와 수출 증가로 컨센서스를 8.3% 상회할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 본사 실적은 양호할 전망이나, 미국 시장 부진폭은 예상보다 깊었다. 싼타페 증산 효과로 1분기 양호한 모습을 보였던 미국 법인은 2분기 들어 적자폭이 대폭 확대되었다. 리테일 판매 감소와 인센티브 증가로 인해 2분기 미국 법인에서 1,593억원의 감익 효과가 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "당초 2분기 이후로는 이머징의 개선이 더 큰 효과를 가져올 것으로 전망했으나, 미국 시장 부진이 2분기 이후 깊어졌고, 유가 하락으로 이머징 경기 회복 추세가 다소 둔화될 가능성이 생겼다. 하반기 불확실성은 확대되었으나, 동사의 글로벌 OEM 중 상대적 매력도는 여전한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 186,565 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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