Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]동아지질_상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 991 2017/06/23 11:15

게시글 내용

- 위험대비수익률 -1.4, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.29%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.21%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 14,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.4, 업종평균대비 성과 좋아

23일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.45% 오른 13,500원을 기록하고 있는 동아지질은 지난 1개월간 3.24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아지질의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동아지질의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아지질이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아지질 1위 2.3% 4위 -3.2% 3위 -1.4
고려개발 2위 1.7% 2위 -1.6% 2위 -0.9
한라 3위 1.5% 3위 -3.0% 4위 -1.9
계룡건설 4위 1.5% 1위 4.8% 1위 3.2
신세계건설 5위 1.1% 5위 -7.3% 5위 -6.6
코스피 - 0.5% - 2.2% - 4.4
건설업 - 1.1% - -3.2% - -2.9

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.29%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 1.29% 상승중이다.
계룡건설
18,400원 ▲150(+0.82%) 신세계건설
32,450원 ▲150(+0.46%)
한라
4,725원 ▲5(+0.11%) 고려개발
6,840원 ▲150(+2.24%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아지질의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 13,500원으로 4,500원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 정주희, 강준구 에널리스트가 " 2분기 실적을 기대하면서 정부 정책도 기대해보자, 2016년 11월, 2017년 2월 홍콩 국제공항向 지반개량부문의 대규모 신규 수주(2,224억원)로 해외 매출처 다변화가 나타나는 점(수주 경력: 싱가폴 4,446억원, 말레이시아 626억원, 카타르 563억원, 베트남 292억원), 일반토목 부문의 저수익성 사이트 종료에 따른 수익성 개선으로 2016년 4분기부터 나타난 영업이익률 개선은 지속될 전망(영업이익률: 4Q16 5.2% → 1Q17 5.7% → 2Q17F 6.1%)…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.57%로 업종평균 수준.PER은 10.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아지질은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동아지질 한라 고려개발 계룡건설 신세계건설
ROE 10.0 3.2 0.0 5.9 23.4
PER 10.5 16.1 - 8.2 4.3
PBR 1.1 0.5 - 0.5 1.0
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,163주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 20,757주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 29,920주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준
최근 한달간 동아지질의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.21%를 보였으며 기관은 6.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.66%로 가장 높았고, 외국인이 14.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)동아지질 단일판매ㆍ공급계약체결
6월15일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역