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[투데이리포트]현대제철, "봉형강이 밀고 판재…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강이 밀고 판재가 받쳐준다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 부문에서의 실적 안정성이 하반기에도 이어질 전망이다. 밸류에이션 매력도(17년 예상 ROE 6.9%, PBR 0.5배)가 높다. 자동차 관련주 투자 심리가 최악의 국면 대비 개선되면서 현대차그룹에 속한 현대제철의 일부 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 별도 기준 실적은 매출액 4.09조원(+13.2% YoY), 영업이익 3,600억원(+2.3% YoY)으로 시장 기대치(매출액 4.18조원, 영업이익 3,543억원)에 부합할 전망이다. 연결 기준 실적은 매출액 4.78조원(+13.1% YoY), 영업이익 3,896억원(-9.9% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 주요 원재료 가격의 하향 안정화로 자동차 강판을 중심으로 판재류에서의 스프레드가 개선될 수 있다는 점도 긍정적이다. 3분기 영업이익은 별도 기준 3,300억원(+3.6%), 연결 기준 3,800억원(+6.6%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,053 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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