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[투데이리포트]한화테크윈, "2017년 하반기가…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 한화테크윈(012450)에 대해 "2017년 하반기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "글로벌 항공기 수요가 2015년 이후 둔화되었으나 2018년부터 개선될 것으로 예상된다. 수익성이 높은 항공기엔진 부품 수주/생산 확대가 예상되며 P&W사의 GTF엔진 사업에 투자한 지분 2.3%의 가치(2020년 1조원, 세전)가 동사 기업가치에 반영될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자주포 수출 경험 축적으로 수출 플랫폼이 견고해졌고, 이는 사업부간 강력한 시너지로 작용할 것. 노르웨이, 에스토니아, 터키, 이집트, 중동 지역으로의 자주포 수출확대뿐만 아니라 장갑차, 비호복합(대공유도무기) 등의 무기체계 수출도 인도, 중동으로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "CCTV 중국 사업을 중단한 데 따른 부정적 효과로 2분기 부진한 실적이 예상되지만 향후 방산부문 수출확대 및 엔진부문 사업 성장을 감안하여 주가조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 68,000원까지 높아졌다가 2017년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,844 | 70,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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