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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기가 다시금 터…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 26일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기가 다시금 터닝 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 4,830억원(+73%YoY), 영업이익은 544억원(+178%YoY)으로 대규모 실적 성장이 가능할 것으로 전망된다. 3월 말 기준으로 1조원 이상의 수주 잔고를 보유하고 있기 때문에 하반기 견고한 실적 가시성도 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "5.5세대 증착기 수주 레퍼런스를 보유하고 있는 GVO사로부터 에스에프에이의 첫 6세대 증착기 수주 가능성이 높다고 판단한다. 해당 라인의 장비 수주 성공 여부는 이르면 7월 중 판단 가능할 것으로 보인다. 6세대 증착기 수주에 성공할 경우 에스엔유의 증착기 source 기술과 에스에프에이의 클린물류 장비 포트폴리오로 turn-key 수주가 가능해 진다는 점은 OLED 장비 시장에서 큰 경쟁력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "6세대 증착기 수주 성공시 OLED value chain에서의 중요성이 부각되어 valuation re-rating이 가능할 것으로 전망한다. 무상증자로 인한 주식수 변화를 감안하여 목표주가를 120,000원에서 60,000원으로 변경하고 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 102,750 | 120,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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