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[투데이리포트]만도, "신규수주 및 전장비…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 26일 만도(204320)에 대해 "신규수주 및 전장비중 증가 추세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 만도(204320)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 꾸준한 신규수주를 통한 중장기 성장성 확보, 차량 전장부품 및 ADAS매출 비중 확대로 ASP상승, 하반기 중국 로컬업체 및 글로벌 OEM향 판매증가를 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "하반기로 갈수록 현대차 G70, 기아차 스팅어, 쌍용차 G4 렉스턴 등 고급차향 ADAS장착율 확대를 비롯해 중국시장 전략형 신차 출시가 다수 예정되어 중국법인의 수익성 훼손을 상쇄할 것으로 기대된다. 게다가 동사의 다변화된 매출처 보유 효과와 차량 전장화 확대 추세에 따른 주요 제품군 수요증가는 2분기 실적 우려감에 따른 주가의 하방을 지지해 줄 요인이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기를 저점으로 하반기 완성차 판매개선 및 신차효과, 중국 로컬업체들의 생산목표 확대 등 주요 고객사 가동률 상승이 기대되어 실적 개선이 예상된다. 특히 자동차 시장 고성장을 지속중인 인도시장과 기타 시장에서의 꾸준한 성장은 실적 부진을 제한해 줄 요인이다. 그리고 2분기까지 신규수주액 6조원을 달성할 것으로 예상되어 회사가 제시한 연간 신규 수주 목표액 12조원(yoy +31.9%)달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년2월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 303,500 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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