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[로지시스(067730)] 다시 본질에 집중할 때 조회 : 262
증권가속보3 (72.226.***.201) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/06/27 07:39
 
WHAT’S THE STORY

실적 반등의 조짐 확인: 로지시스는 2016년에 전년대비 각각 4.0%, 2.1%의 매출, 영업이익 성장을 이룬데 이어, 이번 1분기에도 큰 폭의 영업이익 성장(+516.7% y-y, OPM 4.1%)을 기록하며 의미있는 연간 실적 반등의 가능성을 열었다. 아직까지는 투자 대비 만족할 만한 수준의 이익률이 발생하지는 못하고 있으나, 연구소 설립 등 영업망 확대를 위한 노력이 조금씩 성과를 내기 시작하는 모습은 긍정적이다.

테마주의 한계: 그러나 상반기 동사의 주가는 실적 호조보다는 대선을 앞두고 주요 경선 후보의 테마주로서 언론 보도에 훨씬 민감하게 움직이는 모습이었다. 지난 리포트(2016년 12월 29일 발간)에서 전망한 바와 같이 선거 판세의 변동에 따라 주가의 급등락을 경험하였고, 해당 후보가 경선에서 탈락한 이후(4월초)에는 특별한 모멘텀 없이 지속 하락하고 있다. 즉, 전년 동기대비 월등한 수준의 영업실적이 주가에 미처 반영되지 못하고 있는 상황이다.

결국은 실적과 배당이 key: 뜨거웠던 상반기가 마무리되는 시점에, 앞으로 시장이 주시할 만한 이슈는 단연 실적 개선과 배당 확대 등의 펀더멘탈적 측면이다. 상장 이전인 2014년까지만 해도 안정적인 실적을 바탕으로 60~80% 수준의 높은 배당성향을 유지해 온 바 있으며, 상장 당시 투자자들이 동사에 기대한 바 또한 이와 같은 것이었다. 지난 2년간 외형 확장을 위한 비용투자로 인해 미처 채워지지 못했던 기대감을 이제는 충족시킬 수 있을지 관심이 가는 시점이다. 일단 올해의 출발은 좋다.

삼성 양승우



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