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[투데이리포트]한화테크윈, "부진한 2분기 실적…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 한화테크윈(012450)에 대해 "부진한 2분기 실적보다는 하반기 수주를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "2분기에는 이렇다할 수주성과를 기록하지 못했으나 하반기에는 상황이 개선될 것으로 기대된다. 2,000억원 규모로 예상되는 K-9 자주포의 노르웨이 수출계약이 확실시되고, 에스토니아 수출계약도 연내 성사될 가능성이 있다. 내년에도 K-9의 터키와 이집트 수출계약 및 한화디펜스의 비호복합 등 대공무기 수출이 성사될 가능성이 높아 지상장비 수출 모멘텀에 대한 기대가 크다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 1조 304억원(+25.6% YoY), 영업이익 231억원(-48.1% YoY, 영업이익률 2.2%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 하회하겠으나, 영업이익은 시장예상치를 30% 이상 하회할 전망이다. 2분기 실적부진의 가장 큰 원인은 시큐리티(CCTV 등) 부문의 수익성 악화"라고 밝혔다. 한편 "일부 투자자들의 우려처럼 한화시스템을 ㈜한화에 매각하는 등 그룹 내 방산부문 주도권이 다른 계열사로 이전될 가능성은 낮을 것으로 판단한다. 오히려 비주력사업부의 매각이나 자회사의 IPO 추진 등 가업가치를 높이기 위한 다양한 아이디어들이 검토될 수 있다는 측면에서 이제는 주가에도 긍정적으로 작용할 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,063 | 69,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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