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[투데이리포트]SK네트웍스, "수익성 회복에 대한…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 SK네트웍스(001740)에 대해 "수익성 회복에 대한 확신이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,100원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사가 다시 매력적인 투자처가 되기 위해서는, 단기 비용 증대가 중장기 실적 증가를 위한 불가피한 요소임을 스스로 증명해 줄 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "정보통신사업부의 단말기 판매량 증가, 호텔사업부의 영업 정상화 등이 전분기대비 소폭의 이익 증가를 견인하지만, SK매직과 렌터카 사업부의 경쟁 심화 지속에 따른 미진한 수익성 회복 및 사업부 조정에 따른 비용 인식으로 인해 실적이 기대치에 미치긴 힘들 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결기준 매출은 전분기대비 2.7% 증가한 5.2조 원이나, 영업이익은 전분기대비 35.7% 감소한 191억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 54% 하회할 것으로 예상된다. 정보통신사업부의 단말기 판매량 증가, 호텔사업부의 영업 정상화 등은 전분기대비 소폭의 이익 증가 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년2월 9,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,100 | 11,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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