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[투데이리포트]하나금융지주, "2분기도 실적은 양…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기도 실적은 양호할 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기에 6bp 상승에 이어 2분기에도 NIM이 약 5bp 추가 상승하면서 마진 상승세가 지속될 전망. 다만 상반기 NIM 급등은 가계대출 가산금리 상승과 기업대출 repricing 정책에 주로 기인했던 것인 만큼 새정부 출범 이후 정책리스크를 감안시 하반기에도 지속될 공산은 크지 않다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "목표가 상향의 배경은 대손충당금 하향안정화에 힘입어 2분기에도 실적이 기존 예상치를 다소 크게 상회할 것으로 예상되는 점을 감안해 이익추정치를 상향했기 때문. 또한 최근 부영그룹이 을지로 소재 KEB하나은행 본점 건물 인수 우선협상대상자로 선정됨에 따라 관련 예상 매각익 세전 5,200억원을 3분기 실적에 반영해 2017년 연간 순익을 기존 1.5조원에서 2.0조원으로 30.5% 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 주당 중간배당금은 300원 예상. 기말 배당금은 950원으로 전망. 하나은행 본점 매각익 등 일회성 이익 요인으로 인해 표면 배당성향은 19.0% 수준으로 예상되고, 연간 배당수익률도 3.0%에 불과할 것으로 추정. 주가 상승으로 인해 배당수익률은 그다지 높지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 50,567 | 59,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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