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[투데이리포트]한국타이어, "4분기부터 YoY …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 27일 한국타이어(161390)에 대해 "4분기부터 YoY 이익증가 추세 복귀 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2분기 원재료투입단가는 톤당 1,743달러(+2.7% QoQ, +19.5% YoY)로 상승세가 이어질 전망이나 합성고무가격 급락으로 기존 예상보다는 소폭 하향조정, 천연고무 가격 급락이 반영되는 4분기부터 QoQ 하락세가 시작될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "수요증가율이 강하진 않지만 가격인상 효과는 지속적이고 UHPT 비중 증가, SUV 비중 증가 등 제품믹스 개선요인도 이어질 전망인 반면 당초 우려됐던 원재료비 상승에 따른 마진축소 우려는 크게 완화된 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 가파른 고무가격 하락으로 인해 추가적인 가격인상 가능성이나 시기에 대해서는 더 보수적으로 봐야할 것이나 재료비 하락 영향으로 실적 전망을 상향하며 목표주가를 75,000원으로 상향, 투자의견도 BUY로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,368 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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