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[종목현미경]나이스정보통_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

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평민

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조회 462 2017/06/27 12:21

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 -0.4%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.95%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 25,650원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

27일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.56% 오른 26,100원을 기록하고 있는 나이스정보통신은 지난 1개월간 2.24% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나이스정보통신의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 나이스정보통신의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신서비스업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나이스정보통신이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전자금융 1위 2.6% 3위 2.3% 3위 0.8
세종텔레콤 2위 2.6% 5위 -13.5% 5위 -5.1
전파기지국 3위 1.5% 2위 4.0% 2위 2.6
한국정보통신 4위 1.3% 1위 12.9% 1위 9.9
나이스정보통신 5위 0.6% 4위 -2.2% 4위 -3.7
코스닥 - 0.6% - 4.1% - 6.8
통신서비스 - 1.4% - 0.5% - 0.3

관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 통신서비스업종은 0.4% 하락하고 있다.
세종텔레콤
878원 ▼22(-2.44%) 전파기지국
15,700원 ▼250(-1.57%)
한국정보통신
11,400원 ▼150(-1.30%) 한국전자금융
8,340원 ▲60(+0.72%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.55%로 업종평균 상회. PER은 9.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나이스정보통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
나이스정보통신 한국정보통신 세종텔레콤 전파기지국 한국전자금융
ROE 18.3 17.1 -1.2 8.3 12.7
PER 9.2 16.7 - 12.9 14.9
PBR 1.7 2.9 1.9 1.1 1.9
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 762주를 사들인 반면 기관은 192주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 22,435주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,272주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,163주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 나이스정보통의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.95%를 보였으며 기관은 14.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.19%로 가장 높았고, 외국인이 23.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 25,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,650원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 26,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 26,400원대의 저항가능성과 25,650원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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