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[투데이리포트]케이씨텍, "3D NAND '장…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 28일 케이씨텍(029460)에 대해 "3D NAND '장비'가 끌고 '소재'가 밀다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 박정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 케이씨텍(029460)에 대해 "‘17년 1분기 3D NAND용 CMP 장비 시장진입을 시작으로 '18년에는 텅스텐 Slurry 시장에 진출할 것으로 예상된다. 3D NAND용 CMP 장비 및 Slurry 시장진출로 3D NAND 장비 및 소재 양방향 수혜가 예상됨에 따라 30%의 할증은 합리적인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "‘17년 CMP 장비 매출액 550억원(YoY +186%), Slurry 매출액 688억원(YoY +14%)을 전망한다. 텅스텐 CMP 제품 다변화로 3D NAND향 CMP 장비, 소재 매출 비중 확대를 예상한다. 고객사의 공격적인 3D NAND 라인 증설이 예상됨에 따라 CMP 장비와 Slurry가 동사의 최대 성장 요인이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "'17년 매출액 6,579억원(YoY +35%), 영업이익 734억원(YoY +36%), 순이익 730억원(YoY +43%)을 전망한다. 연결기준 외형 성장의 주요 요인은 자회사의 실적 호조이다. '17년 별도기준 및 자회사 매출액을 각각 3,824억원(YoY +22%), 2,754억원(YoY +59%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,333 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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